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Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMAIYV
ISIN:
CH1255345915
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:19:00 |
|
110,10 %
|
111,10 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 110,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1255345915 |
| Valor | 125534591 |
| Symbol | RMAIYV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,75% |
| Prime de coupon | 5,14% |
| Intérêt de coupon | 3,61% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 27/04/2023 |
| Échéance | 28/10/2024 |
| Dernier jour de négoce | 21/10/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 110,9000 |
| Rendement maximal | 2,04% |
| Rendement maximal p.a. | 7,22% |
| Rendement latéra | 2,04% |
| Rendement latéral p.a. | 7,22% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,91% |
| Last Best Bid Price | 109,80 % |
| Last Best Ask Price | 110,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 549 165 EUR |
| Average Sell Value | 554 165 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,81% |
| Quote Availability | 99,81% |
Sous-jacents
| Nom | Deutsche Telekom AG | DHL GROUP |
| ISIN | DE0005557508 | DE0005552004 |
| Cours |
24,23 EUR
|
40,47 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:35 | 18/07/24 09:35 |
| Cap | 22,38 EUR | 43,505 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 1.7 | -3.185 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,06% | -7,90% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 13,428 EUR | 26,103 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 10.652 | 14.217 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,24% | 35,26% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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