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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMSAMV
ISIN:
CH1394387554
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
10:24:00 |
|
97,70 %
|
98,40 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,20 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,51% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1394387554 |
| Valor | 139438755 |
| Symbol | RMSAMV |
| Niveau de protection | 90,69 USD |
| Cap | 129,56 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 2,72% |
| Intérêt de coupon | 4,28% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/11/2024 |
| Échéance | 18/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Morgan Stanley |
| ISIN | US6174464486 |
| Cours |
126,76 EUR
|
| Date | 26/11/24 10:43 |
| Ratio | 0,12956 |
| Cap | 129,56 USD |
| Niveau de protection | 90,69 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,6000 |
| Rendement maximal | 8,34% |
| Rendement maximal p.a. | 8,53% |
| Rendement latéra | 8,34% |
| Rendement latéral p.a. | 8,53% |
| Ecart par rapport au cap | 4.08999 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,06% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 42.96 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,14% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,61% |
| Last Best Bid Price | 97,90 % |
| Last Best Ask Price | 98,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 144 800 |
| Average Sell Volume | 144 800 |
| Average Buy Value | 141 890 USD |
| Average Sell Value | 142 657 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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