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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RTSANV
ISIN:
CH1377800631
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
11:50:00 |
|
99,51 %
|
100,20 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1377800631 |
| Valor | 137780063 |
| Symbol | RTSANV |
| Niveau de protection | 93,98 USD |
| Cap | 156,64 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 3,96% |
| Intérêt de coupon | 4,04% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/09/2024 |
| Échéance | 15/09/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/09/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR |
| ISIN | US8740391003 |
| Cours |
174,90 EUR
|
| Date | 26/11/24 12:39 |
| Ratio | 0,15664 |
| Cap | 156,64 USD |
| Niveau de protection | 93,98 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,2000 |
| Rendement maximal | 6,11% |
| Rendement maximal p.a. | 7,61% |
| Rendement latéra | 6,11% |
| Rendement latéral p.a. | 7,61% |
| Ecart par rapport au cap | 28.3 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,30% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 90.96 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,18% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,63% |
| Last Best Bid Price | 99,60 % |
| Last Best Ask Price | 100,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 143 728 |
| Average Sell Volume | 143 728 |
| Average Buy Value | 143 199 USD |
| Average Sell Value | 143 965 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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