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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
LTRRCH
ISIN:
CH1251119710
Emetteur:
Raiffeisen
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:22:00 |
|
96,33 %
|
97,13 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 96,04 | ||||
| Écart absolu / % | 0,34 | +0,36% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1251119710 |
| Valor | 125111971 |
| Symbol | LTRRCH |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,30% |
| Prime de coupon | 5,74% |
| Intérêt de coupon | 1,56% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 24/03/2023 |
| Échéance | 24/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 17/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Raiffeisen |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,0500 |
| Rendement maximal | 6,85% |
| Rendement maximal p.a. | 15,62% |
| Rendement latéra | 6,85% |
| Rendement latéral p.a. | 15,62% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,83% |
| Last Best Bid Price | 96,04 % |
| Last Best Ask Price | 96,84 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 240 175 CHF |
| Average Sell Value | 242 175 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Nestlé S.A. | Danone S.A. | Starbucks Corp. | Coca-Cola Co. |
| ISIN | CH0038863350 | FR0000120644 | US8552441094 | US1912161007 |
| Cours | 94,18 CHF |
59,11 EUR
|
68,95 EUR
|
59,665 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:21 | 18/07/24 09:37 | 18/07/24 09:36 | 18/07/24 09:37 |
| Cap | 109,34 CHF | 54,46 EUR | 98,70 USD | 60,02 USD |
| Ecart par rapport au cap | -15.72 | 4.3 | -23.62 | 5.19 |
| Ecart par rapport au cap en % | -16,79% | 7,32% | -31,46% | 7,96% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 60,14 CHF | 29,95 EUR | 54,29 USD | 33,01 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 33.48 | 28.81 | 20.79 | 32.2 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,76% | 49,03% | 27,69% | 49,38% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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