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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
WVELTQ
ISIN:
CH1261323971
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:07:00 |
|
102,20 %
|
103,02 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,97 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 16:04:55 | Date | 01/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1261323971 |
| Valor | 126132397 |
| Symbol | WVELTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,00% |
| Prime de coupon | 10,54% |
| Intérêt de coupon | 4,46% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/05/2023 |
| Échéance | 05/11/2024 |
| Dernier jour de négoce | 28/10/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,7500 |
| Rendement maximal | 4,72% |
| Rendement maximal p.a. | 15,53% |
| Rendement latéra | 4,72% |
| Rendement latéral p.a. | 15,53% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,79 % |
| Last Best Ask Price | 102,61 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 255 093 USD |
| Average Sell Value | 257 143 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | MasterCard Inc. | Visa Inc. | PayPal Holdings Inc. |
| ISIN | US57636Q1040 | US92826C8394 | US70450Y1038 |
| Cours |
413,225 EUR
|
249,725 EUR
|
56,15 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:36 | 18/07/24 09:36 | 18/07/24 09:36 |
| Cap | 380,03 USD | 232,73 USD | 76,00 USD |
| Ecart par rapport au cap | 71.19 | 40.05 | -14.77 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,78% | 14,68% | -24,12% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 209,02 USD | 128,00 USD | 41,80 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 242.2 | 144.78 | 19.43 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 53,68% | 53,08% | 31,73% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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