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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XNKLTQ
ISIN:
CH1283534126
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:02:00 |
|
100,41 %
|
101,22 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,27 | ||||
| Écart absolu / % | 0,06 | +0,06% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1283534126 |
| Valor | 128353412 |
| Symbol | XNKLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 3,06% |
| Intérêt de coupon | 1,94% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 07/08/2023 |
| Échéance | 07/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,0500 |
| Rendement maximal | 5,16% |
| Rendement maximal p.a. | 4,88% |
| Rendement latéra | 5,16% |
| Rendement latéral p.a. | 4,88% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,27 % |
| Last Best Ask Price | 101,08 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 250 131 CHF |
| Average Sell Value | 252 134 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Nestlé S.A. | Danone S.A. | L'Oréal S.A. | Unilever N.V. |
| ISIN | CH0038863350 | FR0000120644 | FR0000120321 | |
| Cours | 94,3600 CHF |
59,05 EUR
|
406,375 EUR
|
- |
| Date | 18/07/24 09:09 | 18/07/24 09:24 | 18/07/24 09:24 | - |
| Cap | 108,0000 CHF | 56,20 EUR | 412,65 EUR | 48,935 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -14.6 | 2.2 | -12.65 | 3.565 |
| Ecart par rapport au cap en % | -15,63% | 3,77% | -3,16% | 6,79% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 59,40 CHF | 30,91 EUR | 226,96 EUR | 26,914 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 34.22 | 27.85 | 176.59 | 26.146 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,55% | 47,40% | 43,76% | 49,28% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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