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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
TTKLTQ
ISIN:
CH1163995777
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
09:03:00 |
|
101,90 %
|
102,72 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,88 | ||||
| Écart absolu / % | 0,02 | +0,02% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1163995777 |
| Valor | 116399577 |
| Symbol | TTKLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 5,64% |
| Intérêt de coupon | 1,36% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/03/2022 |
| Échéance | 10/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/02/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,7200 |
| Rendement maximal | 0,78% |
| Rendement maximal p.a. | 2,63% |
| Rendement latéra | 0,78% |
| Rendement latéral p.a. | 2,63% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,85 % |
| Last Best Ask Price | 102,67 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 254 625 USD |
| Average Sell Value | 256 675 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Gold (Oz) | Silver | Platinum |
| ISIN | XC0009653103 | XC0009665545 | |
| Cours | 2 689,355 USD | 31,0795 USD |
964,26117 USD
|
| Date | 22/11/24 15:38 | 22/11/24 15:38 | 22/11/24 15:38 |
| Cap | 1 928,50 USD | 25,075 USD | 1 062,00000 USD |
| Ecart par rapport au cap | 774.735 | 6.2785 | -100 |
| Ecart par rapport au cap en % | 28,66% | 20,02% | -10,40% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 1 137,82 USD | 14,794 USD | 626,58 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 1565.42 | 16.5595 | 335.42 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 57,91% | 52,82% | 34,87% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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