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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XXELTQ
ISIN:
CH1171798379
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:12:00 |
|
84,43 %
|
85,23 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 83,52 | ||||
| Écart absolu / % | 0,73 | +0,88% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 79,98 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 14:12:24 | Date | 12/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1171798379 |
| Valor | 117179837 |
| Symbol | XXELTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 20,00% |
| Prime de coupon | 18,05% |
| Intérêt de coupon | 1,95% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 03/10/2023 |
| Échéance | 03/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 23/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 84,4500 |
| Rendement maximal | 30,36% |
| Rendement maximal p.a. | 65,19% |
| Rendement latéra | 30,36% |
| Rendement latéral p.a. | 65,19% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,96% |
| Last Best Bid Price | 83,52 % |
| Last Best Ask Price | 84,32 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 207 709 CHF |
| Average Sell Value | 209 709 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | TUI AG | Carnival Corp. | Avis Budget Group Inc. |
| ISIN | DE000TUAG505 | PA1436583006 | US0537741052 |
| Cours |
7,142 EUR
|
16,927 EUR
|
102,525 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:29 | 18/07/24 09:28 | 18/07/24 09:29 |
| Cap | 5,672 EUR | 14,45 USD | 179,152 USD |
| Ecart par rapport au cap | 1.478 | 3.95 | -67.0972 |
| Ecart par rapport au cap en % | 20,67% | 21,47% | -59,88% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 2,779 EUR | 7,08 USD | 87,7846 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 4.371 | 11.32 | 24.2704 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 61,13% | 61,52% | 21,66% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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