Call Warrant

Termsheet  
Symbol: GZUR5U
Sous-jacent: Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1216723200
Emetteur:
UBS

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 0.930
    
cours offert 0.950
Created with Highcharts 8.0.009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:000.850.90.9511.05

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.

Performance

Clôture jour précédent 0,930
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 0,780 Volume 25 000
Heure 15:54:15 Date 15/04/2025

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Call Warrant
ISIN CH1216723200
Valor 121672320
Symbol GZUR5U
Strike 550,00 CHF
Catégorie de produit Warrants
Type Bull
Ratio 50,00
Code ASPS 2100
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 14/09/2022
Échéance 24/12/2025
Dernier jour de négoce 19/12/2025
Settlement Type Livraison des garanties
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur UBS

Sous-jacents

Nom Zurich Insurance Group AG
ISIN CH0011075394
Cours 568,8000 CHF
Date 25/04/25 17:31
Ratio 50,00

Ratios

Valeur intrinsèque 0,37
Valeur temps 0,56
Volatilité implicite 0,25%
Levier 7,02
Delta 0,57
Gamma 0,00
Vega 1,74
Ecart par rapport au strike 17,40
Ecart par rapport au strike en % 3,07%

critère de qualité market making Date: 24/04/2025

Average Spread 1,44%
Last Best Bid Price 0,93 CHF
Last Best Ask Price 0,95 CHF
Last Best Bid Volume 60 000
Last Best Ask Volume 50 000
Average Buy Volume 69 587
Average Sell Volume 65 979
Average Buy Value 65 187 CHF
Average Sell Value 62 654 CHF
Spreads Availability Ratio 82,36%
Quote Availability 82,36%

Cookie

J‘accepte

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.