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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KNBQDU
ISIN:
CH1229773689
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
12:12:00 |
|
99,05 %
|
100,00 %
|
USD |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,00 | ||||
| Écart absolu / % | -1,00 | -1,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1229773689 |
| Valor | 122977368 |
| Symbol | KNBQDU |
| Niveau de protection | 123,79 USD |
| Cap | 247,58 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,75% |
| Prime de coupon | 3,01% |
| Intérêt de coupon | 4,74% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 01/12/2022 |
| Échéance | 03/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 25/11/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | Microsoft Corp. |
| ISIN | US5949181045 |
| Cours |
395,95 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:27 |
| Ratio | 0,24758 |
| Cap | 247,58 USD |
| Niveau de protection | 123,79 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,0000 |
| Rendement maximal | 0,23% |
| Rendement maximal p.a. | 7,49% |
| Rendement latéra | 0,23% |
| Rendement latéral p.a. | 7,49% |
| Ecart par rapport au cap | 165.25 |
| Ecart par rapport au cap en % | 40,03% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 289.04 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 70,01% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 1,03% |
| Last Best Bid Price | 99,05 % |
| Last Best Ask Price | 100,10 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 27 241 |
| Average Sell Volume | 27 241 |
| Average Buy Value | 26 988 USD |
| Average Sell Value | 27 269 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97,86% |
| Quote Availability | 97,86% |
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