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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KOCNDU
ISIN:
CH1259629603
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
11:15:00 |
|
98,50 %
|
99,50 %
|
USD |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,35 | -0,35% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1259629603 |
| Valor | 125962960 |
| Symbol | KOCNDU |
| Niveau de protection | 38,19 USD |
| Cap | 63,65 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 0,95% |
| Intérêt de coupon | 4,05% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/05/2023 |
| Échéance | 12/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 05/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | Coca-Cola Co. |
| ISIN | US1912161007 |
| Cours |
61,455 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:11 |
| Ratio | 0,06365 |
| Cap | 63,65 USD |
| Niveau de protection | 38,19 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5000 |
| Rendement maximal | 2,85% |
| Rendement maximal p.a. | 6,09% |
| Rendement latéra | 2,85% |
| Rendement latéral p.a. | 6,09% |
| Ecart par rapport au cap | 0.109998 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,17% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 25.57 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,10% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 1,01% |
| Last Best Bid Price | 98,40 % |
| Last Best Ask Price | 99,40 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 27 241 |
| Average Sell Volume | 27 241 |
| Average Buy Value | 26 828 USD |
| Average Sell Value | 27 101 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97,86% |
| Quote Availability | 97,86% |
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