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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBIKV
ISIN:
CH1262670446
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:08:00 |
|
101,10 %
|
102,10 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,30 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,20 | Volume | 28 000 | |
| Heure | 15:34:40 | Date | 03/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1262670446 |
| Valor | 126267044 |
| Symbol | RMBIKV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 18,00% |
| Prime de coupon | 13,21% |
| Intérêt de coupon | 4,79% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 02/06/2023 |
| Échéance | 04/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 26/11/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,0000 |
| Rendement maximal | 6,89% |
| Rendement maximal p.a. | 17,96% |
| Rendement latéra | 6,89% |
| Rendement latéral p.a. | 17,96% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,99% |
| Last Best Bid Price | 101,00 % |
| Last Best Ask Price | 102,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 266 |
| Average Sell Volume | 148 266 |
| Average Buy Value | 149 698 USD |
| Average Sell Value | 151 181 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,16% |
| Quote Availability | 99,16% |
Sous-jacents
| Nom | Electronic Arts Inc. | Ubisoft Entertainment S.A. |
| ISIN | US2855121099 | FR0000054470 |
| Cours |
134,43 EUR
|
22,475 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:29 | 18/07/24 09:29 |
| Cap | 126,80 USD | 25,20 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 20.2 | -2.72 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,74% | -12,10% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 63,40 USD | 12,60 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 83.6 | 9.88 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 56,87% | 43,95% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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