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Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KOGDDU
ISIN:
CH1264629440
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
09:16:00 |
|
99,10 %
|
100,10 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,10 | ||||
| Écart absolu / % | -1,00 | -1,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1264629440 |
| Valor | 126462944 |
| Symbol | KOGDDU |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,25% |
| Prime de coupon | 8,62% |
| Intérêt de coupon | 3,63% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 31/05/2023 |
| Échéance | 02/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 25/11/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1000 |
| Rendement maximal | 0,23% |
| Rendement maximal p.a. | 8,35% |
| Rendement latéra | 0,23% |
| Rendement latéral p.a. | 8,35% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,95% |
| Last Best Bid Price | 99,25 % |
| Last Best Ask Price | 100,20 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 99 250 EUR |
| Average Sell Value | 100 200 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,15% |
| Quote Availability | 98,15% |
Sous-jacents
| Nom | UniCredit S.p.A. | BNP Paribas S.A. | Banco Santander Central Hispano S.A. |
| ISIN | IT0005239360 | FR0000131104 | ES0113900J37 |
| Cours |
37,81 EUR
|
56,865 EUR
|
4,3275 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:03 | 22/11/24 14:03 | 22/11/24 14:03 |
| Cap | 18,324 EUR | 56,04 EUR | 3,142 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 20.421 | 2.18 | 1.406 |
| Ecart par rapport au cap en % | 52,71% | 3,74% | 30,91% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 9,162 EUR | 28,02 EUR | 1,571 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 29.583 | 30.2 | 2.977 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 76,35% | 51,87% | 65,46% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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