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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMAPRV
ISIN:
CH1275370638
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
10:52:00 |
|
102,60 %
|
104,20 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
10 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,50 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 09:40:06 | Date | 07/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1275370638 |
| Valor | 127537063 |
| Symbol | RMAPRV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,00% |
| Prime de coupon | 9,67% |
| Intérêt de coupon | 5,33% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/07/2023 |
| Échéance | 29/07/2024 |
| Dernier jour de négoce | 22/07/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,2000 |
| Rendement maximal | -0,35% |
| Rendement maximal p.a. | -11,71% |
| Rendement latéra | -0,35% |
| Rendement latéral p.a. | -11,71% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,32% |
| Last Best Bid Price | 102,60 % |
| Last Best Ask Price | 103,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 145 263 |
| Average Sell Volume | 29 053 |
| Average Buy Value | 149 032 USD |
| Average Sell Value | 30 131 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,15% |
| Quote Availability | 99,15% |
Sous-jacents
| Nom | Delta Air Lines Inc. | United Continental Hldg. | American Airlines Group Inc. |
| ISIN | US2473617023 | US9100471096 | US02376R1023 |
| Cours |
41,78 EUR
|
42,7075 EUR
|
9,92 EUR
|
| Date | 18/07/24 11:26 | 18/07/24 11:27 | 18/07/24 11:27 |
| Cap | 48,55 USD | 57,61 USD | 17,42 USD |
| Ecart par rapport au cap | -2.77 | -10.69 | -6.41 |
| Ecart par rapport au cap en % | -6,05% | -22,78% | -58,22% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 24,28 USD | 28,81 USD | 8,71 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.5 | 18.11 | 2.3 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,96% | 38,60% | 20,89% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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