Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: NPFRCH
Sous-jacent: Ems-Chemie Hldg. AG / Helvetia Hldg. AG / Swatch Group I
ISIN: CH1282074595
Emetteur:
Raiffeisen
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Performance

Clôture jour précédent 92,79
Écart absolu / % -0,55 -0,59%

Cours fixés

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1282074595
Valor 128207459
Symbol NPFRCH
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,90%
Prime de coupon 6,71%
Intérêt de coupon 1,19%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 26/01/2024
Échéance 26/01/2026
Dernier jour de négoce 19/01/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 93,5800
Rendement maximal 17,44%
Rendement maximal p.a. 14,80%
Rendement latéra 17,44%
Rendement latéral p.a. 14,80%

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,86%
Last Best Bid Price 92,54 %
Last Best Ask Price 93,34 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 231 808 CHF
Average Sell Value 233 808 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Helvetia Hldg. AG Swatch Group I Ems-Chemie Hldg. AG
ISIN CH0466642201 CH0012255151 CH0016440353
Cours 153,7000 CHF 159,50 CHF 639,50 CHF
Date 22/11/24 17:30 22/11/24 17:30 22/11/24 17:30
Cap 120,40 CHF 212,30 CHF 634,518 CHF
Ecart par rapport au cap 33.2 -51.65 4.9822
Ecart par rapport au cap en % 21,61% -32,15% 0,78%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 66,22 CHF 116,765 CHF 348,985 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 87.38 43.885 290.515
Ecart par rapport au niveau de protection en % 56,89% 27,32% 45,43%
Barrière atteinte Non Non Non

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