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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XRZLTQ
ISIN:
CH1283540305
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,25 | ||||
| Écart absolu / % | -0,37 | -0,37% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,81 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 12:15:24 | Date | 27/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1283540305 |
| Valor | 128354030 |
| Symbol | XRZLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 5,91% |
| Intérêt de coupon | 5,09% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/08/2023 |
| Échéance | 21/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,2400 |
| Rendement maximal | 8,07% |
| Rendement maximal p.a. | 13,44% |
| Rendement latéra | 8,07% |
| Rendement latéral p.a. | 13,44% |
critère de qualité market making Date: 16/07/2024
| Average Spread | 0,81% |
| Last Best Bid Price | 99,17 % |
| Last Best Ask Price | 99,97 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 246 332 USD |
| Average Sell Value | 248 332 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Boeing Co. | General Dynam. Corp. | Lockheed Martin Corp. |
| ISIN | US0970231058 | US3695501086 | US5398301094 |
| Cours |
169,04 EUR
|
266,925 EUR
|
436,025 EUR
|
| Date | 17/07/24 22:59 | 17/07/24 22:58 | 17/07/24 22:59 |
| Cap | 235,72 USD | 226,99 USD | 454,05 USD |
| Ecart par rapport au cap | -48.88 | 66.45 | 18.91 |
| Ecart par rapport au cap en % | -26,16% | 22,65% | 4,00% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 115,50 USD | 111,23 USD | 222,48 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 71.34 | 182.21 | 250.48 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,18% | 62,09% | 52,96% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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