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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KOZKDU
ISIN:
CH1298096731
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 105,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1298096731 |
| Valor | 129809673 |
| Symbol | KOZKDU |
| Niveau de protection | 246,75 USD |
| Cap | 411,25 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,50% |
| Prime de coupon | 6,21% |
| Intérêt de coupon | 5,29% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 01/11/2023 |
| Échéance | 03/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 27/10/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | Netflix Inc. |
| ISIN | US64110L1061 |
| Cours |
863,05 EUR
|
| Date | 22/11/24 19:56 |
| Ratio | 0,411252 |
| Cap | 411,25 USD |
| Niveau de protection | 246,75 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 105,5000 |
| Rendement maximal | 5,09% |
| Rendement maximal p.a. | 5,37% |
| Rendement latéra | 5,09% |
| Rendement latéral p.a. | 5,37% |
| Ecart par rapport au cap | 493.53 |
| Ecart par rapport au cap en % | 54,55% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 658.03 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 72,73% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,95% |
| Last Best Bid Price | 104,60 % |
| Last Best Ask Price | 105,60 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 27 241 |
| Average Sell Volume | 27 241 |
| Average Buy Value | 28 509 USD |
| Average Sell Value | 28 781 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97,86% |
| Quote Availability | 97,86% |
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