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Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KOZNDU
ISIN:
CH1298096798
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.11.24
17:12:00 |
|
101,80 %
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102,80 %
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USD |
| Volume |
100 000
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100 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1298096798 |
| Valor | 129809679 |
| Symbol | KOZNDU |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,50% |
| Prime de coupon | 7,21% |
| Intérêt de coupon | 5,29% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 01/11/2023 |
| Échéance | 02/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 25/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,7000 |
| Rendement maximal | 2,75% |
| Rendement maximal p.a. | 6,21% |
| Rendement latéra | 2,75% |
| Rendement latéral p.a. | 6,21% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,98% |
| Last Best Bid Price | 101,80 % |
| Last Best Ask Price | 102,80 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 27 241 |
| Average Sell Volume | 27 241 |
| Average Buy Value | 27 751 USD |
| Average Sell Value | 28 023 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97,86% |
| Quote Availability | 97,86% |
Sous-jacents
| Nom | Amazon.com Inc. | Apple Inc. | Netflix Inc. |
| ISIN | US0231351067 | US0378331005 | US64110L1061 |
| Cours |
189,57 EUR
|
218,525 EUR
|
855,85 EUR
|
| Date | 22/11/24 09:24 | 22/11/24 09:24 | 22/11/24 09:24 |
| Cap | 121,39 USD | 171,10 USD | 411,25 USD |
| Ecart par rapport au cap | 79.79 | 55.66 | 486.61 |
| Ecart par rapport au cap en % | 39,66% | 24,55% | 54,20% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 60,70 USD | 85,55 USD | 205,63 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 137.6 | 142.96 | 692.23 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 69,39% | 62,56% | 77,10% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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