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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAAAAV
ISIN:
CH1300256083
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,10 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 16:54:35 | Date | 08/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300256083 |
| Valor | 130025608 |
| Symbol | RAAAAV |
| Niveau de protection | 124,05 USD |
| Cap | 190,84 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,50% |
| Prime de coupon | 2,33% |
| Intérêt de coupon | 5,17% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/12/2023 |
| Échéance | 09/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 02/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Apple Inc. |
| ISIN | US0378331005 |
| Cours |
209,35 EUR
|
| Date | 17/07/24 22:59 |
| Ratio | 0,19084 |
| Cap | 190,84 USD |
| Niveau de protection | 124,05 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,0000 |
| Rendement maximal | 1,87% |
| Rendement maximal p.a. | 4,72% |
| Rendement latéra | 1,87% |
| Rendement latéral p.a. | 4,72% |
| Ecart par rapport au cap | 36.24 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,96% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 103.03 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,37% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 16/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 100,60 % |
| Last Best Ask Price | 101,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 146 258 |
| Average Sell Volume | 146 258 |
| Average Buy Value | 147 135 USD |
| Average Sell Value | 147 869 USD |
| Spreads Availability Ratio | 98,35% |
| Quote Availability | 98,35% |
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