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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
HTNEFG
ISIN:
CH1300968547
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
14:01:00 |
|
89,76 %
|
90,56 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 90,41 | ||||
| Écart absolu / % | -0,65 | -0,72% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300968547 |
| Valor | 130096854 |
| Symbol | HTNEFG |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,00% |
| Prime de coupon | 8,94% |
| Intérêt de coupon | 5,06% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 15/11/2023 |
| Échéance | 15/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 90,5300 |
| Rendement maximal | 18,17% |
| Rendement maximal p.a. | 38,12% |
| Rendement latéra | 18,17% |
| Rendement latéral p.a. | 38,12% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,88% |
| Last Best Bid Price | 90,86 % |
| Last Best Ask Price | 91,66 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 226 546 USD |
| Average Sell Value | 228 546 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,90% |
| Quote Availability | 99,90% |
Sous-jacents
| Nom | Boeing Co. | Lockheed Martin Corp. | Raytheon Technologies Corp. |
| ISIN | US0970231058 | US5398301094 | US75513E1010 |
| Cours |
137,80 EUR
|
522,10 EUR
|
115,85 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:26 | 22/11/24 14:24 | 22/11/24 14:25 |
| Cap | 191,83 USD | 444,66 USD | 83,20 USD |
| Ecart par rapport au cap | -48.42 | 97.04 | 37.33 |
| Ecart par rapport au cap en % | -33,76% | 17,91% | 30,97% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 113,18 USD | 262,349 USD | 49,088 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 30.2303 | 279.351 | 71.442 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 21,08% | 51,57% | 59,27% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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