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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAMGJB
ISIN:
CH1304898138
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,45 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898138 |
| Valor | 130489813 |
| Symbol | FAMGJB |
| Niveau de protection | 24,28 EUR |
| Cap | 40,46 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,60% |
| Prime de coupon | 4,31% |
| Intérêt de coupon | 3,29% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 29/12/2023 |
| Échéance | 03/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | RWE AG |
| ISIN | DE0007037129 |
| Cours |
31,06 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:58 |
| Ratio | 0,04046 |
| Cap | 40,46 EUR |
| Niveau de protection | 24,276 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5000 |
| Rendement maximal | 1,37% |
| Rendement maximal p.a. | 11,87% |
| Rendement latéra | 1,37% |
| Rendement latéral p.a. | 11,87% |
| Ecart par rapport au cap | -9.35 |
| Ecart par rapport au cap en % | -30,05% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.834 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 21,97% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,05 % |
| Last Best Ask Price | 99,55 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 992 270 EUR |
| Average Sell Value | 498 635 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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