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Worst of Callable Reverse Convertible
Symbol:
HTAEFG
ISIN:
CH1308689301
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
14:22:00 |
|
100,31 %
|
101,12 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,28 | ||||
| Écart absolu / % | -0,03 | -0,03% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,10 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 14:47:59 | Date | 30/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Callable Reverse Convertible |
| ISIN | CH1308689301 |
| Valor | 130868930 |
| Symbol | HTAEFG |
| Outperformance Level | 36,8120 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 3,59% |
| Intérêt de coupon | 1,41% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 04/12/2023 |
| Échéance | 04/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/05/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,0400 |
| Rendement maximal | 7,64% |
| Rendement maximal p.a. | 4,99% |
| Rendement latéra | 7,64% |
| Rendement latéral p.a. | 4,99% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,21 % |
| Last Best Ask Price | 101,01 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 250 592 CHF |
| Average Sell Value | 252 612 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Swiss Life Hldg. N | Swiss RE AG | Zurich Insurance Group AG | AXA S.A. |
| ISIN | CH0014852781 | CH0126881561 | CH0011075394 | FR0000120628 |
| Cours | 732,20 CHF | 128,55 CHF | 553,00 CHF |
33,895 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:38 | 22/11/24 14:38 | 22/11/24 14:39 | 22/11/24 14:54 |
| Cap | 342,82 CHF | 62,6775 CHF | 265,838 CHF | 17,3118 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 387.38 | 65.3725 | 284.962 | 16.8882 |
| Ecart par rapport au cap en % | 53,05% | 51,05% | 51,74% | 49,38% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
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