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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBVXV
ISIN:
CH1308709117
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
15:03:00 |
|
95,10 %
|
96,51 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 95,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,80 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 14:45:19 | Date | 15/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1308709117 |
| Valor | 130870911 |
| Symbol | RMBVXV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 16,00% |
| Prime de coupon | 11,46% |
| Intérêt de coupon | 4,54% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 18/12/2023 |
| Échéance | 24/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 16/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,6100 |
| Rendement maximal | 20,32% |
| Rendement maximal p.a. | 21,75% |
| Rendement latéra | 20,32% |
| Rendement latéral p.a. | 21,75% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,84% |
| Last Best Bid Price | 95,20 % |
| Last Best Ask Price | 96,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 146 396 |
| Average Sell Volume | 146 396 |
| Average Buy Value | 138 996 USD |
| Average Sell Value | 140 822 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,12% |
| Quote Availability | 99,12% |
Sous-jacents
| Nom | Booking Holdings Inc. | American Airlines Group Inc. | TripAdvisor Inc. |
| ISIN | US09857L1089 | US02376R1023 | US8969452015 |
| Cours |
3 665,50 EUR
|
10,107 EUR
|
16,50 EUR
|
| Date | 18/07/24 15:34 | 18/07/24 15:34 | 18/07/24 15:34 |
| Cap | 3 477,20 USD | 14,34 USD | 19,31 USD |
| Ecart par rapport au cap | 512.97 | -3.33 | -1.29 |
| Ecart par rapport au cap en % | 12,86% | -30,25% | -7,16% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 1 738,60 USD | 7,17 USD | 9,66 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 2251.57 | 3.84 | 8.36 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 56,43% | 34,88% | 46,39% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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