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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBICV
ISIN:
CH1308709802
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:59:00 |
|
97,40 %
|
98,40 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1308709802 |
| Valor | 130870980 |
| Symbol | RMBICV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,25% |
| Prime de coupon | 4,77% |
| Intérêt de coupon | 4,48% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 11/01/2024 |
| Échéance | 14/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 07/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,5000 |
| Rendement maximal | 10,95% |
| Rendement maximal p.a. | 11,04% |
| Rendement latéra | 10,95% |
| Rendement latéral p.a. | 11,04% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,02% |
| Last Best Bid Price | 97,50 % |
| Last Best Ask Price | 98,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 147 895 |
| Average Sell Volume | 147 895 |
| Average Buy Value | 144 345 USD |
| Average Sell Value | 145 825 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,11% |
| Quote Availability | 99,11% |
Sous-jacents
| Nom | Electronic Arts Inc. | Take-Two Interactive Software Inc. |
| ISIN | US2855121099 | US8740541094 |
| Cours |
134,59 EUR
|
137,73 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:40 | 18/07/24 09:40 |
| Cap | 135,61 USD | 158,21 USD |
| Ecart par rapport au cap | 11.39 | -8.27 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,75% | -5,52% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 81,37 USD | 94,93 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 65.63 | 55.01 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,65% | 36,69% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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