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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RKHAFV
ISIN:
CH1308711840
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,60 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 09:15:19 | Date | 02/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1308711840 |
| Valor | 130871184 |
| Symbol | RKHAFV |
| Niveau de protection | 22,55 USD |
| Cap | 37,58 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,30% |
| Prime de coupon | 2,46% |
| Intérêt de coupon | 4,84% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 18/01/2024 |
| Échéance | 21/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 13/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US5007541064 |
| Cours |
31,39 EUR
|
| Date | 17/08/24 11:52 |
| Ratio | 0,03758 |
| Cap | 37,58 USD |
| Niveau de protection | 22,55 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,8000 |
| Rendement maximal | 3,92% |
| Rendement maximal p.a. | 9,05% |
| Rendement latéra | 3,92% |
| Rendement latéral p.a. | 9,05% |
| Ecart par rapport au cap | -3.35 |
| Ecart par rapport au cap en % | -9,79% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 11.68 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,12% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 1,04% |
| Last Best Bid Price | 98,90 % |
| Last Best Ask Price | 99,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 302 |
| Average Sell Volume | 145 302 |
| Average Buy Value | 143 578 USD |
| Average Sell Value | 145 036 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,82% |
| Quote Availability | 99,82% |
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