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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBBLV
ISIN:
CH1308712194
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
11:06:00 |
|
100,50 %
|
102,11 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,40 | ||||
| Écart absolu / % | -0,70 | -0,69% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 104,20 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 09:47:52 | Date | 22/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1308712194 |
| Valor | 130871219 |
| Symbol | RMBBLV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 8,73% |
| Intérêt de coupon | 4,27% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 25/01/2024 |
| Échéance | 27/01/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,7000 |
| Rendement maximal | 14,38% |
| Rendement maximal p.a. | 12,18% |
| Rendement latéra | 14,38% |
| Rendement latéral p.a. | 12,18% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,82% |
| Last Best Bid Price | 100,80 % |
| Last Best Ask Price | 101,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 141 679 |
| Average Sell Volume | 141 679 |
| Average Buy Value | 142 916 USD |
| Average Sell Value | 144 051 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97,73% |
| Quote Availability | 97,73% |
Sous-jacents
| Nom | Amazon.com Inc. | Apple Inc. | Microsoft Corp. | Alphabet Inc. (A) | Meta Platforms Inc. |
| ISIN | US0231351067 | US0378331005 | US5949181045 | US02079K3059 | US30303M1027 |
| Cours |
190,59 EUR
|
219,675 EUR
|
396,075 EUR
|
159,46 EUR
|
539,25 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:14 | 22/11/24 14:14 | 22/11/24 14:14 | 22/11/24 14:14 | 22/11/24 14:14 |
| Cap | 155,34 USD | 191,56 USD | 398,67 USD | 146,38 USD | 383,45 USD |
| Ecart par rapport au cap | 42.96 | 36.95 | 14.16 | 21.27 | 179.94 |
| Ecart par rapport au cap en % | 21,66% | 16,17% | 3,43% | 12,69% | 31,94% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 77,67 USD | 95,78 USD | 199,34 USD | 73,19 USD | 191,73 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 120.63 | 132.73 | 213.49 | 94.46 | 371.66 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 60,83% | 58,09% | 51,71% | 56,34% | 65,97% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non | Non |
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