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Defender Vonti
Symbol:
RNVASV
ISIN:
CH1317183932
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:18:00 |
|
100,80 %
|
101,30 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,49% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,20 | Volume | 40 000 | |
| Heure | 11:41:14 | Date | 12/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Defender Vonti |
| ISIN | CH1317183932 |
| Valor | 131718393 |
| Symbol | RNVASV |
| Niveau de protection | 42,56 USD |
| Cap | 70,94 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,05% |
| Prime de coupon | 6,09% |
| Intérêt de coupon | 4,96% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/02/2024 |
| Échéance | 13/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 06/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,3000 |
| Rendement maximal | 1,10% |
| Rendement maximal p.a. | 4,85% |
| Rendement latéra | 1,10% |
| Rendement latéral p.a. | 4,85% |
| Ecart par rapport au cap | 75.72 |
| Ecart par rapport au cap en % | 51,63% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 104.1 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 70,98% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 100,80 % |
| Last Best Ask Price | 101,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 146 757 |
| Average Sell Volume | 146 757 |
| Average Buy Value | 147 931 USD |
| Average Sell Value | 148 666 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,01% |
| Quote Availability | 99,01% |
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