Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: IDDEFG
Sous-jacent: Inter-American Devel BK 4.375% USD 2044
ISIN: CH1322067179
Emetteur:
EFG International

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 97.36
    
cours offert 97.92
Created with Highcharts 8.0.009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0096.759797.2597.597.759898.25

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 97,30
Écart absolu / % -0,04 -0,04%

Cours fixés

Dernier cours 96,62 Volume 150 000
Heure 11:45:57 Date 15/04/2025

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1322067179
Valor 132206717
Symbol IDDEFG
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,00%
Prime de coupon 2,74%
Intérêt de coupon 4,26%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 26/01/2024
Échéance 22/01/2026
Dernier jour de négoce 15/01/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur EFG International

Sous-jacents

Nom Inter-American Devel BK 4.375% USD 2044
ISIN US4581X0CE61
Ratio 0,03916
Cap 97,90 USD

Ratios

Rendement latéral p.a. -
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 23/04/2025

Average Spread 0,82%
Last Best Bid Price 97,30 %
Last Best Ask Price 98,10 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 242 544 USD
Average Sell Value 244 544 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

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