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Reverse Convertible
Symbol:
IDGEFG
ISIN:
CH1322069555
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
14:16:00 |
|
102,10 %
|
103,10 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,36 | ||||
| Écart absolu / % | -0,27 | -0,26% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 104,58 | Volume | 100 000 | |
| Heure | 09:56:20 | Date | 26/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322069555 |
| Valor | 132206955 |
| Symbol | IDGEFG |
| Outperformance Level | 105,5270 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,40% |
| Prime de coupon | 2,62% |
| Intérêt de coupon | 4,78% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/02/2024 |
| Échéance | 05/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 29/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,0900 |
| Rendement maximal | 4,20% |
| Rendement maximal p.a. | 20,44% |
| Rendement latéra | 0,89% |
| Rendement latéral p.a. | 4,35% |
| Ecart par rapport au cap | -3.5737 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,53% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,98% |
| Last Best Bid Price | 101,91 % |
| Last Best Ask Price | 102,91 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 254 367 USD |
| Average Sell Value | 256 867 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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