Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: IDGEFG
Sous-jacent: US Treasury Bond 4.75% USD 2043
ISIN: CH1322069555
Emetteur:
EFG International
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 100,62
Écart absolu / % 0,01 +0,01%

Cours fixés

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Heure - Date -

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1322069555
Valor 132206955
Symbol IDGEFG
Outperformance Level 109,7590
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,40%
Prime de coupon 2,62%
Intérêt de coupon 4,78%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 05/02/2024
Échéance 05/02/2025
Dernier jour de négoce 29/01/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur EFG International

Sous-jacents

Nom US Treasury Bond 4.75% USD 2043
ISIN US912810TW80
Ratio 0,104847
Cap 104,847 USD

Ratios

Ask (base de calcul) 101,2700
Rendement maximal 6,07%
Rendement maximal p.a. 10,92%
Rendement latéra 4,78%
Rendement latéral p.a. 8,60%
Ecart par rapport au cap -1.3717
Ecart par rapport au cap en % -1,33%
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 16/07/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,40 %
Last Best Ask Price 101,21 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 250 793 USD
Average Sell Value 252 811 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

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