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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADWJB
ISIN:
CH1322551594
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
08:24:00 |
|
102,50 %
|
103,00 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 102,25 | Volume | 3 000 | |
| Heure | 12:49:30 | Date | 18/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551594 |
| Valor | 132255159 |
| Symbol | FADWJB |
| Niveau de protection | 43,97 USD |
| Cap | 87,94 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,60% |
| Prime de coupon | 9,57% |
| Intérêt de coupon | 5,03% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/03/2024 |
| Échéance | 21/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 14/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,0000 |
| Rendement maximal | 1,67% |
| Rendement maximal p.a. | 5,11% |
| Rendement latéral p.a. | - |
| Ecart par rapport au cap | 58.716 |
| Ecart par rapport au cap en % | 40,04% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 102.688 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 70,02% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 102,55 % |
| Last Best Ask Price | 103,05 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 025 460 USD |
| Average Sell Value | 515 228 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97,24% |
| Quote Availability | 97,24% |
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