SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:18:00 |
97,00 %
|
97,50 %
|
EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
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500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 97,30 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | 97,25 | Volume | 10 000 | |
Heure | 10:30:52 | Date | 04/07/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1322551792 |
Valor | 132255179 |
Symbol | FAOSJB |
Niveau de protection | 70,80 EUR |
Cap | 141,60 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 6,43% |
Prime de coupon | 2,99% |
Intérêt de coupon | 3,44% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 08/04/2024 |
Échéance | 04/04/2025 |
Dernier jour de négoce | 28/03/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 97,2000 |
Rendement maximal | 7,60% |
Rendement maximal p.a. | 10,63% |
Rendement latéra | 7,60% |
Rendement latéral p.a. | 10,63% |
Ecart par rapport au cap | -28.7 |
Ecart par rapport au cap en % | -25,42% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 42.1 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,29% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,52% |
Last Best Bid Price | 96,85 % |
Last Best Ask Price | 97,35 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 965 447 EUR |
Average Sell Value | 485 224 EUR |
Spreads Availability Ratio | 99,38% |
Quote Availability | 99,38% |