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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RASAAV
ISIN:
CH1333286040
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
09:40:00 |
|
94,40 %
|
94,70 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 91,40 | ||||
| Écart absolu / % | -1,80 | -1,87% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 90,80 | Volume | 1 000 | |
| Heure | 12:45:30 | Date | 08/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333286040 |
| Valor | 133328604 |
| Symbol | RASAAV |
| Niveau de protection | 491,50 EUR |
| Cap | 893,70 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,25% |
| Prime de coupon | 3,81% |
| Intérêt de coupon | 3,44% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 02/04/2024 |
| Échéance | 03/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 27/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | ASML Hldg. N.V. |
| ISIN | NL0010273215 |
| Cours |
646,45 EUR
|
| Date | 22/11/24 09:54 |
| Ratio | 0,893703 |
| Cap | 893,70 EUR |
| Niveau de protection | 491,50 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 91,2000 |
| Rendement maximal | 11,94% |
| Rendement maximal p.a. | 32,77% |
| Rendement latéra | 11,94% |
| Rendement latéral p.a. | 32,77% |
| Ecart par rapport au cap | -262.2 |
| Ecart par rapport au cap en % | -41,52% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 140 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 22,17% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 1,02% |
| Last Best Bid Price | 90,20 % |
| Last Best Ask Price | 91,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 455 541 EUR |
| Average Sell Value | 460 225 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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