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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RTRABV
ISIN:
CH1333291891
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
14:45:00 |
|
81,80 %
|
83,40 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 82,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,37% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 82,70 | Volume | 1 000 | |
| Heure | 09:28:17 | Date | 13/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333291891 |
| Valor | 133329189 |
| Symbol | RTRABV |
| Niveau de protection | 14,12 USD |
| Cap | 25,67 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 2,72% |
| Intérêt de coupon | 5,28% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 19/04/2024 |
| Échéance | 25/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 17/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | TripAdvisor Inc. |
| ISIN | US8969452015 |
| Cours |
16,565 EUR
|
| Date | 18/07/24 15:23 |
| Ratio | 0,02567 |
| Cap | 25,67 USD |
| Niveau de protection | 14,12 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 83,2000 |
| Rendement maximal | 26,98% |
| Rendement maximal p.a. | 35,04% |
| Rendement latéra | 26,98% |
| Rendement latéral p.a. | 35,04% |
| Ecart par rapport au cap | -7.65 |
| Ecart par rapport au cap en % | -42,45% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.9 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 21,64% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 2,00% |
| Last Best Bid Price | 82,10 % |
| Last Best Ask Price | 82,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 339 |
| Average Sell Volume | 145 339 |
| Average Buy Value | 118 567 USD |
| Average Sell Value | 119 855 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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