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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZNXLTQ
ISIN:
CH1336233718
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:06:00 |
|
101,55 %
|
102,37 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,04 | ||||
| Écart absolu / % | -0,49 | -0,48% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,68 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 10:08:30 | Date | 24/10/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1336233718 |
| Valor | 133623371 |
| Symbol | ZNXLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,00% |
| Prime de coupon | 9,19% |
| Intérêt de coupon | 4,81% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 15/04/2024 |
| Échéance | 15/10/2025 |
| Dernier jour de négoce | 06/10/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,3400 |
| Rendement maximal | 11,41% |
| Rendement maximal p.a. | 12,74% |
| Rendement latéra | 11,41% |
| Rendement latéral p.a. | 12,74% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,76 % |
| Last Best Ask Price | 102,58 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 254 857 USD |
| Average Sell Value | 256 907 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Amazon.com Inc. | Apple Inc. | Microsoft Corp. | Alphabet Inc. (A) | Meta Platforms Inc. |
| ISIN | US0231351067 | US0378331005 | US5949181045 | US02079K3059 | US30303M1027 |
| Cours |
190,73 EUR
|
220,10 EUR
|
396,70 EUR
|
159,72 EUR
|
540,30 EUR
|
| Date | 22/11/24 13:59 | 22/11/24 13:59 | 22/11/24 13:59 | 22/11/24 13:59 | 22/11/24 13:59 |
| Cap | 185,07 USD | 169,58 USD | 425,52 USD | 152,50 USD | 527,34 USD |
| Ecart par rapport au cap | 13.23 | 58.93 | -12.69 | 15.15 | 36.05 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,67% | 25,79% | -3,07% | 9,04% | 6,40% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 90,6843 USD | 83,0942 USD | 208,505 USD | 74,725 USD | 258,397 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 107.616 | 145.416 | 204.325 | 92.925 | 304.993 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 54,27% | 63,64% | 49,49% | 55,43% | 54,14% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non | Non |
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