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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZPDLTQ
ISIN:
CH1336236570
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
19.07.24
09:15:00 |
|
97,81 %
|
98,61 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,04 | ||||
| Écart absolu / % | -3,26 | -3,19% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,83 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 11:27:48 | Date | 30/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1336236570 |
| Valor | 133623657 |
| Symbol | ZPDLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,00% |
| Prime de coupon | 12,84% |
| Intérêt de coupon | 1,16% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 22/04/2024 |
| Échéance | 22/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 14/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,8800 |
| Rendement maximal | 18,82% |
| Rendement maximal p.a. | 18,62% |
| Rendement latéra | 18,82% |
| Rendement latéral p.a. | 18,62% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 102,22 % |
| Last Best Ask Price | 103,04 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 256 549 CHF |
| Average Sell Value | 258 604 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | TUI AG | Carnival Corp. | Norwegian Cruise Line |
| ISIN | DE000TUAG505 | PA1436583006 | BMG667211046 |
| Cours |
6,615 EUR
|
16,742 EUR
|
18,051 EUR
|
| Date | 19/07/24 09:32 | 19/07/24 09:31 | 19/07/24 09:31 |
| Cap | 7,346 EUR | 14,36 USD | 17,77 USD |
| Ecart par rapport au cap | -0.468 | 4.255 | 2.26 |
| Ecart par rapport au cap en % | -6,80% | 22,86% | 11,28% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 3,5995 EUR | 7,0364 USD | 8,7073 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.2785 | 11.5786 | 11.3227 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 47,67% | 62,20% | 56,53% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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