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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZTGLTQ
ISIN:
CH1336237370
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
11:14:00 |
|
102,27 %
|
103,09 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,32 | ||||
| Écart absolu / % | -0,15 | -0,15% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1336237370 |
| Valor | 133623737 |
| Symbol | ZTGLTQ |
| Niveau de protection | 9,55 EUR |
| Cap | 19,11 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,30% |
| Prime de coupon | 5,50% |
| Intérêt de coupon | 2,80% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/04/2024 |
| Échéance | 19/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 12/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Sous-jacents
| Nom | Philips Electronics N.V. |
| ISIN | NL0000009538 |
| Cours |
25,385 EUR
|
| Date | 22/11/24 13:53 |
| Ratio | 0,019105 |
| Cap | 19,105 EUR |
| Niveau de protection | 9,5525 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,0900 |
| Rendement maximal | 17,13% |
| Rendement maximal p.a. | 7,12% |
| Rendement latéra | 17,13% |
| Rendement latéral p.a. | 7,12% |
| Ecart par rapport au cap | 5.925 |
| Ecart par rapport au cap en % | 23,67% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 15.4775 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 61,84% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 102,13 % |
| Last Best Ask Price | 102,95 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 255 366 EUR |
| Average Sell Value | 257 416 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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