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Worst of Callable Reverse Convertible
Symbol:
ZQMLTQ
ISIN:
CH1336238451
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.11.24
19:49:00 |
|
105,88 %
|
106,73 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 106,33 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Callable Reverse Convertible |
| ISIN | CH1336238451 |
| Valor | 133623845 |
| Symbol | ZQMLTQ |
| Outperformance Level | 494,5780 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,25% |
| Prime de coupon | 4,60% |
| Intérêt de coupon | 4,65% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 23/04/2024 |
| Échéance | 23/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 16/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 106,8100 |
| Rendement maximal | 19,60% |
| Rendement maximal p.a. | 8,10% |
| Rendement latéra | 19,36% |
| Rendement latéral p.a. | 8,00% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 105,90 % |
| Last Best Ask Price | 106,75 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 265 087 USD |
| Average Sell Value | 267 212 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Amazon.com Inc. | Apple Inc. | Microsoft Corp. | Nvidia Corp. | Alphabet Inc. (A) |
| ISIN | US0231351067 | US0378331005 | US5949181045 | US67066G1040 | US02079K3059 |
| Cours |
189,56 EUR
|
218,475 EUR
|
394,475 EUR
|
- |
159,87 EUR
|
| Date | 22/11/24 09:17 | 22/11/24 09:17 | 22/11/24 09:17 | - | 22/11/24 09:16 |
| Cap | 91,66 USD | 84,69 USD | 207,29 USD | 43,7075 USD | 77,20 USD |
| Ecart par rapport au cap | 106.64 | 143.82 | 205.54 | 102.953 | 90.45 |
| Ecart par rapport au cap en % | 53,78% | 62,94% | 49,79% | 70,20% | 53,95% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non | Non |
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