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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
ZXYLTQ
ISIN:
CH1336242354
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:43:00 |
|
102,19 %
|
103,01 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,36 | ||||
| Écart absolu / % | -0,17 | -0,17% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1336242354 |
| Valor | 133624235 |
| Symbol | ZXYLTQ |
| Outperformance Level | 184,3190 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,25% |
| Prime de coupon | 7,29% |
| Intérêt de coupon | 4,96% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 06/05/2024 |
| Échéance | 06/05/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/04/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,0000 |
| Rendement maximal | 14,93% |
| Rendement maximal p.a. | 10,28% |
| Rendement latéra | 5,32% |
| Rendement latéral p.a. | 3,66% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,69 % |
| Last Best Ask Price | 102,51 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 254 212 USD |
| Average Sell Value | 256 262 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | PepsiCo Inc. | Verizon Communications Inc. | Meta Platforms Inc. |
| ISIN | US7134481081 | US92343V1044 | US30303M1027 |
| Cours |
153,84 EUR
|
40,745 EUR
|
540,30 EUR
|
| Date | 22/11/24 15:11 | 22/11/24 15:12 | 22/11/24 15:12 |
| Cap | 142,40 USD | 31,28 USD | 350,064 USD |
| Ecart par rapport au cap | 17.98 | 11.235 | 213.326 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,21% | 26,43% | 37,86% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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