Multi Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ZXZLTQ
Sous-jacent: AXA S.A. / Helvetia Hldg. AG / Swiss Life Hldg. N / Swiss RE AG / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1336243535
Emetteur:
Leonteq Securities

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 99.91
    
cours offert 100.71
Created with Highcharts 8.0.010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0099.75100100.25100.5100.7510199.5

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Multi Reverse Convertible
ISIN CH1336243535
Valor 133624353
Symbol ZXZLTQ
Outperformance Level 43,0317
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,00%
Prime de coupon 3,89%
Intérêt de coupon 1,11%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 02/05/2024
Échéance 02/11/2026
Dernier jour de négoce 26/10/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 100,7700
Rendement maximal 6,70%
Rendement maximal p.a. 4,49%
Rendement latéra 6,70%
Rendement latéral p.a. 4,49%

critère de qualité market making Date: 05/05/2025

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 99,91 %
Last Best Ask Price 100,71 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 249 550 CHF
Average Sell Value 251 550 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Swiss Life Hldg. N Swiss RE AG Zurich Insurance Group AG AXA S.A. Helvetia Hldg. AG
ISIN CH0014852781 CH0126881561 CH0011075394 FR0000120628 CH0466642201
Cours 846,00 CHF 152,30 CHF 593,60 CHF 40,625 EUR 188,90 CHF
Date 06/05/25 17:30 06/05/25 17:30 06/05/25 17:30 06/05/25 22:59 06/05/25 17:30
Cap 426,282 CHF 68,655 CHF 303,531 CHF 23,3565 EUR 81,834 CHF
Ecart par rapport au cap 415.918 83.145 289.069 16.9735 104.466
Ecart par rapport au cap en % 49,38% 54,77% 48,78% 42,09% 56,07%
Cap atteint Non Non Non Non Non

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