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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABWJB
ISIN:
CH1338339992
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,05 | ||||
| Écart absolu / % | 0,80 | +0,83% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1338339992 |
| Valor | 133833999 |
| Symbol | FABWJB |
| Niveau de protection | 23,45 USD |
| Cap | 36,07 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,10% |
| Prime de coupon | 4,14% |
| Intérêt de coupon | 4,96% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 24/05/2024 |
| Échéance | 24/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 17/11/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US5007541064 |
| Cours |
31,03 EUR
|
| Date | 17/07/24 22:59 |
| Ratio | 0,03607 |
| Cap | 36,07 USD |
| Niveau de protection | 23,4455 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,4000 |
| Rendement maximal | 15,13% |
| Rendement maximal p.a. | 11,16% |
| Rendement latéra | 15,13% |
| Rendement latéral p.a. | 11,16% |
| Ecart par rapport au cap | -2.47 |
| Ecart par rapport au cap en % | -7,35% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 10.1545 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,22% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 16/07/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 96,05 % |
| Last Best Ask Price | 96,55 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 958 150 USD |
| Average Sell Value | 481 575 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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