SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
22.11.24
08:03:00 |
101,05 %
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101,55 %
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USD | |
Volume |
1,00 Mio.
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500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 101,50 | ||||
Écart absolu / % | -0,45 | -0,44% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1338340016 |
Valor | 133834001 |
Symbol | FADAJB |
Niveau de protection | 236,62 USD |
Cap | 473,23 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 11,50% |
Prime de coupon | 6,54% |
Intérêt de coupon | 4,96% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 24/05/2024 |
Échéance | 24/11/2025 |
Dernier jour de négoce | 17/11/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,5500 |
Rendement maximal | 9,59% |
Rendement maximal p.a. | 9,54% |
Rendement latéra | 9,59% |
Rendement latéral p.a. | 9,54% |
Ecart par rapport au cap | 90.16 |
Ecart par rapport au cap en % | 16,00% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 326.775 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 58,00% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,49% |
Last Best Bid Price | 101,15 % |
Last Best Ask Price | 101,65 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 011 980 USD |
Average Sell Value | 508 488 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,38% |
Quote Availability | 99,38% |