Callable Barrier Reverse Convertible

Symbol: FADAJB
Sous-jacent: Meta Platforms Inc.
ISIN: CH1338340016
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
22.11.24
08:03:00
101,05 %
101,55 %
USD
Volume
1,00 Mio.
500 000
nominal

Performance

Clôture jour précédent 101,50
Écart absolu / % -0,45 -0,44%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Callable Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1338340016
Valor 133834001
Symbol FADAJB
Niveau de protection 236,62 USD
Cap 473,23 USD
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 11,50%
Prime de coupon 6,54%
Intérêt de coupon 4,96%
Catégorie de produit Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 24/05/2024
Échéance 24/11/2025
Dernier jour de négoce 17/11/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Sous-jacents

Nom Meta Platforms Inc.
ISIN US30303M1027
Cours 540,00 EUR
Date 22/11/24 14:04
Ratio 0,47323
Cap 473,23 USD
Niveau de protection 236,615 USD

Ratios

Ask (base de calcul) 101,5500
Rendement maximal 9,59%
Rendement maximal p.a. 9,54%
Rendement latéra 9,59%
Rendement latéral p.a. 9,54%
Ecart par rapport au cap 90.16
Ecart par rapport au cap en % 16,00%
Cap atteint Non
Ecart par rapport au niveau de protection 326.775
Ecart par rapport au niveau de protection en % 58,00%
Barrière atteinte Non

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,49%
Last Best Bid Price 101,15 %
Last Best Ask Price 101,65 %
Last Best Bid Volume 1 000 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 1 000 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 1 011 980 USD
Average Sell Value 508 488 USD
Spreads Availability Ratio 99,38%
Quote Availability 99,38%

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