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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMAG3V
ISIN:
CH1339137023
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
102,80 %
|
103,80 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 103,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1339137023 |
| Valor | 133913702 |
| Symbol | RMAG3V |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 6,89% |
| Intérêt de coupon | 5,11% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 25/04/2024 |
| Échéance | 27/10/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/10/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,0000 |
| Rendement maximal | 13,51% |
| Rendement maximal p.a. | 10,56% |
| Rendement latéra | 13,51% |
| Rendement latéral p.a. | 10,56% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,97% |
| Last Best Bid Price | 103,00 % |
| Last Best Ask Price | 104,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 147 953 |
| Average Sell Volume | 147 953 |
| Average Buy Value | 152 502 USD |
| Average Sell Value | 153 983 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,12% |
| Quote Availability | 99,12% |
Sous-jacents
| Nom | Nintendo Co. Ltd. | Sony Corp. | Electronic Arts Inc. | Take-Two Interactive Software Inc. |
| ISIN | JP3756600007 | JP3435000009 | US2855121099 | US8740541094 |
| Cours |
50,22 EUR
|
85,68 EUR
|
134,67 EUR
|
137,82 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:20 | 18/07/24 09:19 | 18/07/24 09:21 | 18/07/24 09:21 |
| Cap | 7 455,00 JPY | 12 530,00 JPY | 127,27 USD | 140,60 USD |
| Ecart par rapport au cap | 1293 | 2655 | 20.22 | 11.71 |
| Ecart par rapport au cap en % | 14,78% | 17,48% | 13,71% | 7,69% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 4 473,00 JPY | 7 518,00 JPY | 76,36 USD | 84,36 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 4275 | 7667 | 70.64 | 65.58 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,87% | 50,49% | 48,05% | 43,74% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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