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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGGJB
ISIN:
CH1344667774
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,25 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,95 | Volume | 25 000 | |
| Heure | 14:02:10 | Date | 07/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667774 |
| Valor | 134466777 |
| Symbol | FAGGJB |
| Niveau de protection | 113,81 USD |
| Cap | 162,58 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,20% |
| Prime de coupon | 2,16% |
| Intérêt de coupon | 5,04% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 06/06/2024 |
| Échéance | 08/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 01/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Procter & Gamble Co. |
| ISIN | US7427181091 |
| Cours |
169,25 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:59 |
| Ratio | 0,16258 |
| Cap | 162,58 USD |
| Niveau de protection | 113,806 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9500 |
| Rendement maximal | 7,46% |
| Rendement maximal p.a. | 7,14% |
| Rendement latéra | 7,46% |
| Rendement latéral p.a. | 7,14% |
| Ecart par rapport au cap | 13.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,61% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 62.174 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,33% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,20 % |
| Last Best Ask Price | 99,70 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 992 787 USD |
| Average Sell Value | 498 893 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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