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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGMJB
ISIN:
CH1344667782
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,50 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 11:58:36 | Date | 21/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667782 |
| Valor | 134466778 |
| Symbol | FAGMJB |
| Niveau de protection | 264,95 USD |
| Cap | 441,58 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 3,19% |
| Intérêt de coupon | 4,81% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/06/2024 |
| Échéance | 22/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 15/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Microsoft Corp. |
| ISIN | US5949181045 |
| Cours |
400,475 EUR
|
| Date | 22/11/24 21:59 |
| Ratio | 0,44158 |
| Cap | 441,58 USD |
| Niveau de protection | 264,948 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,3000 |
| Rendement maximal | 10,39% |
| Rendement maximal p.a. | 9,60% |
| Rendement latéra | 10,39% |
| Rendement latéral p.a. | 9,60% |
| Ecart par rapport au cap | -28.42 |
| Ecart par rapport au cap en % | -6,88% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 148.212 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,87% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,90 % |
| Last Best Ask Price | 98,40 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 982 634 USD |
| Average Sell Value | 493 817 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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