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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIAJB
ISIN:
CH1344667816
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
09:37:00 |
|
82,20 %
|
82,60 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 78,55 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 81,75 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 16:12:19 | Date | 30/10/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667816 |
| Valor | 134466781 |
| Symbol | FAIAJB |
| Niveau de protection | 569,66 EUR |
| Cap | 876,40 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,10% |
| Prime de coupon | 5,60% |
| Intérêt de coupon | 3,50% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 30/05/2024 |
| Échéance | 30/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 22/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | ASML Hldg. N.V. |
| ISIN | NL0010273215 |
| Cours |
646,65 EUR
|
| Date | 22/11/24 09:53 |
| Ratio | 0,8764 |
| Cap | 876,40 EUR |
| Niveau de protection | 569,66 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 78,9000 |
| Rendement maximal | 31,90% |
| Rendement maximal p.a. | 61,29% |
| Rendement latéra | 31,90% |
| Rendement latéral p.a. | 61,29% |
| Ecart par rapport au cap | -244.9 |
| Ecart par rapport au cap en % | -38,78% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 61.84 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 9,79% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 78,55 % |
| Last Best Ask Price | 78,95 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 793 902 EUR |
| Average Sell Value | 398 951 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,31% |
| Quote Availability | 96,31% |
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