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Reverse Convertible
Symbol:
AXPBIL
ISIN:
CH1345093749
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,26 | ||||
| Écart absolu / % | -0,79 | -0,79% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1345093749 |
| Valor | 134509374 |
| Symbol | AXPBIL |
| Outperformance Level | 615,3050 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,15% |
| Prime de coupon | 2,30% |
| Intérêt de coupon | 4,85% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 26/06/2024 |
| Échéance | 26/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Banque Int. à Luxembourg |
Sous-jacents
| Nom | Adobe Inc. |
| ISIN | US00724F1012 |
| Cours |
516,15 EUR
|
| Date | 17/07/24 22:59 |
| Ratio | 0,38625 |
| Cap | 386,25 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,3300 |
| Rendement maximal | 9,92% |
| Rendement maximal p.a. | 6,87% |
| Rendement latéra | 9,92% |
| Rendement latéral p.a. | 6,87% |
| Ecart par rapport au cap | 171.24 |
| Ecart par rapport au cap en % | 30,72% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 16/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,81 % |
| Last Best Ask Price | 100,61 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 671 USD |
| Average Sell Value | 251 671 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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