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Reverse Convertible
Symbol:
AXPBIL
ISIN:
CH1345093749
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.04.25
15:36:00 |
|
87,79 %
|
88,59 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 86,96 | ||||
| Écart absolu / % | 0,51 | +0,59% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1345093749 |
| Valor | 134509374 |
| Symbol | AXPBIL |
| Outperformance Level | 431,7720 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,15% |
| Prime de coupon | 2,30% |
| Intérêt de coupon | 4,85% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 26/06/2024 |
| Échéance | 26/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Banque Int. à Luxembourg |
Sous-jacents
| Nom | Adobe Inc. |
| ISIN | US00724F1012 |
| Cours |
317,55 EUR
|
| Date | 23/04/25 15:54 |
| Ratio | 0,38625 |
| Cap | 386,25 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 86,8700 |
| Rendement maximal | 20,15% |
| Rendement maximal p.a. | 29,77% |
| Rendement latéral p.a. | - |
| Ecart par rapport au cap | -36.23 |
| Ecart par rapport au cap en % | -10,35% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 22/04/2025
| Average Spread | 0,93% |
| Last Best Bid Price | 86,18 % |
| Last Best Ask Price | 86,98 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 215 090 USD |
| Average Sell Value | 217 090 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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