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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AABMTQ
ISIN:
CH1349985098
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
15:20:00 |
|
102,06 %
|
102,88 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,15 | ||||
| Écart absolu / % | 0,21 | +0,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1349985098 |
| Valor | 134998509 |
| Symbol | AABMTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 7,86% |
| Intérêt de coupon | 1,14% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 05/07/2024 |
| Échéance | 05/01/2026 |
| Dernier jour de négoce | 15/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,7400 |
| Rendement maximal | 10,51% |
| Rendement maximal p.a. | 7,16% |
| Rendement latéra | 10,51% |
| Rendement latéral p.a. | 7,16% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 102,15 % |
| Last Best Ask Price | 102,97 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 255 295 CHF |
| Average Sell Value | 257 345 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | MasterCard Inc. | FedEx Corp. | Expedia Group Inc. |
| ISIN | US57636Q1040 | US31428X1063 | US30212P3038 |
| Cours |
411,75 EUR
|
284,675 EUR
|
124,50 EUR
|
| Date | 18/07/24 15:35 | 18/07/24 15:35 | 18/07/24 15:35 |
| Cap | 444,63 USD | 246,43 USD | 124,61 USD |
| Ecart par rapport au cap | 6.59 | 64.09 | 10.92 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,46% | 20,64% | 8,06% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 262,332 USD | 145,394 USD | 73,5199 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 188.888 | 165.126 | 62.0101 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 41,86% | 53,18% | 45,75% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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