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Worst of Callable Reverse Convertible
Symbol:
IALEFG
ISIN:
CH1349993225
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 1 027,460 | ||||
| Écart absolu / % | -1,48 | -0,14% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 1 000,000 | Volume | 160 | |
| Heure | 11:41:00 | Date | 24/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Callable Reverse Convertible |
| ISIN | CH1349993225 |
| Valor | 134999322 |
| Symbol | IALEFG |
| Outperformance Level | 5,3985 |
| Pourcentage négocié | Non |
| Coupon p.a. | 14,70% |
| Prime de coupon | 11,10% |
| Intérêt de coupon | 3,60% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 23/05/2024 |
| Échéance | 25/11/2024 |
| Dernier jour de négoce | 18/11/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 1 034,5900 |
| Rendement maximal | 3,90% |
| Rendement maximal p.a. | 10,86% |
| Rendement latéra | 3,27% |
| Rendement latéral p.a. | 9,11% |
critère de qualité market making Date: 16/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 1 026,84 EUR |
| Last Best Ask Price | 1 035,09 EUR |
| Last Best Bid Volume | 200 |
| Last Best Ask Volume | 200 |
| Average Buy Volume | 200 |
| Average Sell Volume | 200 |
| Average Buy Value | 205 184 EUR |
| Average Sell Value | 206 832 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Banca Popolare Emilia Romagna | Ferrari N.V. |
| ISIN | IT0000066123 | NL0011585146 |
| Cours |
5,224 EUR
|
384,60 EUR
|
| Date | 17/07/24 22:58 | 17/07/24 22:58 |
| Cap | 4,4455 EUR | 329,46 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 0.7505 | 62.44 |
| Ecart par rapport au cap en % | 14,44% | 15,93% |
| Cap atteint | Non | Non |
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