Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: IANEFG
Sous-jacent: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. / Banco Santander Central Hispano S.A. / Intesa Sanpaolo S.p.A. / UniCredit S.p.A.
ISIN: CH1349993969
Emetteur:
EFG International
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 100,12
Écart absolu / % -0,04 -0,04%

Cours fixés

Dernier cours 100,59 Volume 10 000
Heure 12:29:25 Date 05/07/2024

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1349993969
Valor 134999396
Symbol IANEFG
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 10,80%
Prime de coupon 9,57%
Intérêt de coupon 1,23%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 05/06/2024
Échéance 05/12/2025
Dernier jour de négoce 28/11/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur EFG International

Ratios

Ask (base de calcul) 100,9500
Rendement maximal 15,12%
Rendement maximal p.a. 10,91%
Rendement latéra 15,12%
Rendement latéral p.a. 10,91%

critère de qualité market making Date: 16/07/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 99,91 %
Last Best Ask Price 100,71 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 249 256 CHF
Average Sell Value 251 256 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. UniCredit S.p.A. Banco Santander Central Hispano S.A. Intesa Sanpaolo S.p.A.
ISIN ES0113211835 IT0005239360 ES0113900J37 IT0000072618
Cours 9,778 EUR 37,845 EUR 4,46 EUR 3,6543 EUR
Date 17/07/24 22:58 17/07/24 22:58 17/07/24 22:58 17/07/24 22:58
Cap 9,766 EUR 36,005 EUR 4,689 EUR 3,532 EUR
Ecart par rapport au cap -0.0859997 1.415 -0.2485 0.0909999
Ecart par rapport au cap en % -0,89% 3,78% -5,60% 2,51%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 5,7619 EUR 21,243 EUR 2,7665 EUR 2,0839 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 3.9181 16.177 1.674 1.5391
Ecart par rapport au niveau de protection en % 40,48% 43,23% 37,70% 42,48%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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