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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RKKABV
ISIN:
CH1354578234
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 102,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,40 | Volume | 12 000 | |
| Heure | 15:52:22 | Date | 28/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1354578234 |
| Valor | 135457823 |
| Symbol | RKKABV |
| Niveau de protection | 65,27 USD |
| Cap | 108,78 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 3,91% |
| Intérêt de coupon | 5,09% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 19/06/2024 |
| Échéance | 24/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 16/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | KKR & Co. L.P. |
| ISIN | US48251W1045 |
| Cours |
152,27 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:58 |
| Ratio | 0,10878 |
| Cap | 108,78 USD |
| Niveau de protection | 65,27 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,4000 |
| Rendement maximal | 2,71% |
| Rendement maximal p.a. | 4,62% |
| Rendement latéra | 2,71% |
| Rendement latéral p.a. | 4,62% |
| Ecart par rapport au cap | 49.345 |
| Ecart par rapport au cap en % | 31,21% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 92.855 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 58,72% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,59% |
| Last Best Bid Price | 101,80 % |
| Last Best Ask Price | 102,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 142 366 |
| Average Sell Volume | 142 366 |
| Average Buy Value | 145 052 USD |
| Average Sell Value | 145 770 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,01% |
| Quote Availability | 99,01% |
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